新疆火炬_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 941,039,119.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,837.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,159,291.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 947,743,249.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,534,449.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,344,061.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,174,435.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,783,980.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 757,836,926.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,906,322.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,287,708.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,439,246.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,726,954.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,825,127.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,825,127.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,098,173.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,967,486.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,467,486.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -349,467,486.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,659,337.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,817,463.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,158,125.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,062,211.82 | |
| 资产减值准备(元) | 7,100,025.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,180,747.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,180,747.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,378,812.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,389.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,400,538.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,825.89 | |
| 财务费用(元) | 10,546,293.98 | |
| 投资损失(元) | -5,287,708.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,751,905.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,688,210.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,063,695.09 | |
| 存货的减少(元) | -13,021,469.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,846,352.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,198,017.17 | |
| 其他(元) | 1,656,270.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,158,125.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,817,463.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,659,337.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新疆火炬_2022年年报资产负债表 | 新疆火炬_2022年年报利润表 |