新疆火炬_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,415,193.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,062,952.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,655,098.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,133,244.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,366,665.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,225,324.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,849,428.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,775,176.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,216,595.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,916,649.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,810,271.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,439,246.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,249,517.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,091,456.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,091,456.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,841,938.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,669,486.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,169,486.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,169,486.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,094,775.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,425,343.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,330,568.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,673,338.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,707,423.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,707,423.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,095,797.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,194.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,286,647.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,653.46 | |
| 财务费用(元) | 5,595,979.74 | |
| 投资损失(元) | -2,810,271.91 | |
| 递延所得税(元) | 3,994,217.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,750,417.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,756,199.80 | |
| 存货的减少(元) | -6,594,453.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,881,555.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,114,074.58 | |
| 其他(元) | 598,274.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,330,568.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,425,343.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,094,775.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆火炬_2022年中报资产负债表 | 新疆火炬_2022年中报利润表 |