圣达生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,735,660.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,093,682.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,110,031.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,939,374.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,742,326.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,307,158.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,099,234.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,168,472.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,317,192.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,622,182.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,929,906.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,474.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,958,380.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,517,686.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,517,686.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,559,306.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,541,421.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,513,112.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,954,533.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,954,533.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,890,900.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,000,757.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,867,527.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,866,770.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,478,235.61 | |
| 资产减值准备(元) | 5,911,600.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,807,328.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,807,328.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,429,640.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,584,759.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,109.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,109.68 | |
| 财务费用(元) | -8,039,040.87 | |
| 投资损失(元) | -2,929,906.19 | |
| 递延所得税(元) | -674,527.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 558,120.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,232,648.10 | |
| 存货的减少(元) | 33,779.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,200,239.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,506,436.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,866,770.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,867,527.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,000,757.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣达生物_2024年中报资产负债表 | 圣达生物_2024年中报利润表 |