圣达生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,966,766.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,825,051.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,768,994.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,560,812.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,361,522.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,625,340.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,998,915.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,362,051.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,347,829.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,787,016.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,691,249.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,894.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,717,143.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,287,452.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,287,452.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,570,309.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 454,775.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,114,361.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,569,137.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,430,862.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 334,420.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,592,043.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,867,527.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,275,484.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣达生物_2024年一季报资产负债表 | 圣达生物_2024年一季报利润表 |