圣达生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,554,761.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,910,264.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,046,561.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,511,587.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,252,082.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,036,180.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,687,352.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,807,805.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,783,421.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,271,833.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 740,457.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,261.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,943,719.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,720,536.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 897,056.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,617,592.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,673,873.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,232,351.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,430,716.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,663,068.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,336,931.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,122,078.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,486,696.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,355,672.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,868,976.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,049,843.17 | |
| 资产减值准备(元) | 5,272,837.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,466,492.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,466,492.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,329,478.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,033,129.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -301,709.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,069,884.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,522.74 | |
| 财务费用(元) | -1,502,361.24 | |
| 投资损失(元) | -677,250.44 | |
| 递延所得税(元) | 2,251,447.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,921,467.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -670,020.31 | |
| 存货的减少(元) | 26,429,815.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,346,852.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,193,325.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,868,976.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,355,672.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,486,696.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣达生物_2023年中报资产负债表 | 圣达生物_2023年中报利润表 |