圣达生物_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,701,032.84 | |
收到的税费返还(元) | 44,584,451.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,644,330.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 832,929,815.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,075,490.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,225,564.91 | |
支付的各项税费(元) | 31,185,770.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,725,442.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 792,212,268.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,717,546.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,392,634.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533,049.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 351,925,683.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,259,033.34 | |
投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 440,259,033.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,333,349.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 92,532,532.71 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 94,932,532.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 218,580,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,428,125.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,802,221.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 251,810,346.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,877,814.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,827,651.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,665,965.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 490,021,638.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 303,355,672.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,440,572.18 | |
资产减值准备(元) | 18,415,770.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,108,759.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,108,759.38 | |
无形资产摊销(元) | 5,581,995.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,784,888.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,067.65 | |
固定资产报废损失(元) | 98,184.44 | |
公允价值变动损失(元) | 897,056.00 | |
财务费用(元) | -12,891,811.15 | |
投资损失(元) | -11,271,690.92 | |
递延所得税(元) | -1,088,324.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,970,581.86 | |
递延所得税负债增加(元) | 882,257.27 | |
存货的减少(元) | -87,933,289.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,761,215.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,344,633.20 | |
现金的期末余额(元) | 303,355,672.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 490,021,638.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,665,965.99 | |
公告日期 | 2023-03-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 圣达生物_2022年年报资产负债表 | 圣达生物_2022年年报利润表 |