江化微_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,870,246.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,432,416.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,302,663.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,654,511.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,649,984.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,244,820.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,364,335.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,913,652.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,389,010.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,287,287.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,175.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,475,463.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,247,685.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,247,685.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,772,221.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,657,857.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,271,088.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,928,945.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,928,945.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,810.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,288,346.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 825,551,128.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,262,782.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江化微_2024年三季报资产负债表 | 江化微_2024年三季报利润表 |