江化微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,575,751.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,857,808.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,433,560.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,711,203.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,446,909.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,308,495.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,364,347.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 641,830,955.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,602,604.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,295,175.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,768,414.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,063,590.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,578,755.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,578,755.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,515,165.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,242,327.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,804,939.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,693.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,552,960.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,552,960.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 378,623.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,086,898.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,638,026.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,551,128.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,159,861.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,651,854.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,739,397.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,739,397.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,150,265.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 481,366.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268,027.16 | |
| 财务费用(元) | 13,119,853.83 | |
| 投资损失(元) | -2,295,175.43 | |
| 递延所得税(元) | -8,136,955.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,056,731.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,223.57 | |
| 存货的减少(元) | -18,262,788.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,738,191.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,289,239.27 | |
| 其他(元) | 1,209,288.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,106,192.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 825,551,128.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,638,026.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,086,898.21 | |
| 公告日期 | 2024-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江化微_2023年年报资产负债表 | 江化微_2023年年报利润表 |