和邦生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,410,337,467.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,182,018.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,925,822.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,466,445,308.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,828,622,315.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,802,120.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,094,692.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,410,294.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,569,929,423.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,484,115.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,279,236.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 842,619.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,441,856.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,323,483.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,872,444.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,395,927.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,954,071.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,335,268,976.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,130,243.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,494,399,219.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 956,620,672.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,023,920.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 949,864,753.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,944,509,347.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,889,872.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,612,832.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,935,481.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,904,831,842.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,854,896,360.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,048,359.55 | |
| 资产减值准备(元) | 3,927,034.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 466,090,074.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 466,090,074.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,901,450.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 608,590.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,244.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,297.82 | |
| 财务费用(元) | 32,947,142.56 | |
| 投资损失(元) | 300,197.85 | |
| 递延所得税(元) | 10,350,208.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -950,521.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,300,729.58 | |
| 存货的减少(元) | -250,941,175.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,351,744,882.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 760,721,062.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,854,896,360.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,904,831,842.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,935,481.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和邦生物_2024年中报资产负债表 | 和邦生物_2024年中报利润表 |