和邦生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,084,801,777.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,953,482.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,084,492.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,392,839,753.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,468,918,930.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,077,671.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,540,672.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,163,650.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,053,700,924.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,138,829.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,002,331.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,010.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 920,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,936,341.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,339,253.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,286,473.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 66,190,245.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,815,973.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,879,631.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 743,711,568.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 743,711,568.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 426,556,409.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,543,775.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,577,100,184.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -833,388,615.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,568,584.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -914,560,833.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,544,858,084.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,630,297,250.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 603,141,895.11 | |
| 资产减值准备(元) | 28,382,477.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 453,334,559.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 453,334,559.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,889,105.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 608,590.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,489.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,375.10 | |
| 财务费用(元) | 23,537,514.80 | |
| 投资损失(元) | -42,385,475.61 | |
| 递延所得税(元) | 71,765,115.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,007,540.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,757,575.14 | |
| 存货的减少(元) | -1,358,173,910.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 663,379,109.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,609,654.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,630,297,250.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,544,858,084.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -914,560,833.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和邦生物_2023年中报资产负债表 | 和邦生物_2023年中报利润表 |