乐惠国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,645,323.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,393,189.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,393,038,513.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,979,749.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,787,523.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,204,716.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,076,888.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,111,048,878.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,989,635.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,177,682.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,143,599.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,061,281.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,275,286.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,420,290.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,695,576.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,634,294.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,814,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 644,874,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,688,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 784,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,838,489.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,165,985.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 826,704,474.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,015,774.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,039,623.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,700,057.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,441,325.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,741,268.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐惠国际_2024年三季报资产负债表 | 乐惠国际_2024年三季报利润表 |