乐惠国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,179,209.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,701,580.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,880,790.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,429,829.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,602,830.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,284,745.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,291,105.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,608,510.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,272,279.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,912,500.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,462,500.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,563,915.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,420,290.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,984,205.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,521,705.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,562,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 324,948,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,431,139.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,233.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,014,372.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,504,372.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,253,202.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,007,001.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,441,325.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,434,324.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,658,540.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,356,977.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,146,333.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,146,333.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,689,016.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,180,876.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 191,272.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,332.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,121,813.17 | |
| 财务费用(元) | 12,070,041.40 | |
| 投资损失(元) | 6,510,359.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,853,279.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,435,826.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -417,452.77 | |
| 存货的减少(元) | -56,135,379.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 124,843,940.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,774,478.98 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,024,897.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,434,324.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,441,325.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,007,001.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐惠国际_2024年中报资产负债表 | 乐惠国际_2024年中报利润表 |