乐惠国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,992,901.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,534,481.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,403,527,383.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,992,126.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,339,007.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,329,368.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,274,917.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,393,935,419.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,591,963.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,387,097.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,088.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,442,867.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,133,053.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,832,209.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,915,389.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,747,599.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,614,545.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 792,449,183.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 793,949,183.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 698,268,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,254,368.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,523,118.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,426,064.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,582,780.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,013,736.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,988,909.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,975,172.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐惠国际_2023年三季报资产负债表 | 乐惠国际_2023年三季报利润表 |