乐惠国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,796,629.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,306,688.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,103,317.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,175,304.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,024,524.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,253,158.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,376,236.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,829,223.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,274,094.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,520,079.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,276,716.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,796,796.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,496,796.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,368,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,193,831.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,562,581.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,437,418.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,389.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,711,894.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,988,909.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,277,015.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐惠国际_2023年一季报资产负债表 | 乐惠国际_2023年一季报利润表 |