乐惠国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,487,713,185.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,198,443.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,566,911,629.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,394,404,915.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,841,146.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,430,721.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,624,581.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,752,301,364.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,389,735.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,411,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,089,221.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,913,991.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,414,713.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,151,422.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,571,065.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,722,487.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,307,774.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,688,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,272,911,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,302,599,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,007,816,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,587,636.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,910,956.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,045,314,912.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,284,587.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,159,885.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,746,962.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,241,946.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,988,909.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,922,685.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,072,884.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,412,264.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,412,264.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,761,389.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,066,849.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,930.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,402.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,304,807.22 | |
| 财务费用(元) | 18,236,978.19 | |
| 投资损失(元) | -18,133,702.57 | |
| 递延所得税(元) | -24,068,038.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,068,038.44 | |
| 存货的减少(元) | -194,877,246.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -347,171,782.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 273,551,555.14 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 18,537,899.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 572,988,909.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,971,946.88 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,270,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,746,962.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐惠国际_2022年年报资产负债表 | 乐惠国际_2022年年报利润表 |