乐惠国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,227,365.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,962,437.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,263,480.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,164,453,283.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,638,114.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,950,255.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,348,086.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,965,819.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,281,902,276.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,205,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,521,632.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,876,882.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,928,048.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,572,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,500,048.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,623,165.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,988,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,039,939,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,927,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 843,600,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,530,270.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 870,131,130.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,796,119.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,756,994.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,480,955.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,241,946.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,722,902.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐惠国际_2022年三季报资产负债表 | 乐惠国际_2022年三季报利润表 |