乐惠国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,440,995.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,961,816.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,761,844.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,164,657.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,770,274.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,261,663.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,123,145.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,268,223.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 788,423,307.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,258,649.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,718,777.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,718,777.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,658,715.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,658,715.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,939,938.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,608,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 825,939,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 838,547,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 746,600,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,906,843.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 766,507,703.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,039,546.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,313,625.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,845,415.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,241,946.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,396,531.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,237,516.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,124,329.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,124,329.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,460,515.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,253,460.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,617.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,344,958.95 | |
| 财务费用(元) | 8,668,942.26 | |
| 投资损失(元) | -9,202,015.69 | |
| 递延所得税(元) | -5,103,383.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,906,928.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -196,455.09 | |
| 存货的减少(元) | 144,904,794.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -509,100,575.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,464,339.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,126,531.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,971,946.88 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,270,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,270,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,845,415.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐惠国际_2022年中报资产负债表 | 乐惠国际_2022年中报利润表 |