乐惠国际_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,077,552.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,629,661.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 648,707,214.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,981,225.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,487,990.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,115,771.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,733,170.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,318,158.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,743,128.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,743,128.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,516,977.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,516,977.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,773,849.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,288,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 285,939,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,227,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,318,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,890,273.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,208,473.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,018,776.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182,745.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,548,762.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,241,946.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,693,184.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐惠国际_2022年一季报资产负债表 | 乐惠国际_2022年一季报利润表 |