彩蝶实业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,146,735.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,846,156.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,833,983.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,826,875.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,726,473.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,698,725.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,151,716.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,409,138.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,986,054.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,840,821.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,932,800.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,801,599.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,734,399.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,973,892.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,973,892.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,239,493.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 168,214,748.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,574,748.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,369,059.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,244,304.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,647.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,139,011.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,435,737.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,113,169.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,076,103.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,942,362.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,866,259.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩蝶实业_2024年三季报资产负债表 | 彩蝶实业_2024年三季报利润表 |