彩蝶实业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,780,704.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,018,449.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,563,292.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,362,446.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,635,241.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,997,632.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,608,263.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,313,330.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,554,467.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,807,979.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,217,731.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,334.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,738,066.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,615,545.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,615,545.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,122,521.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,644,019.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,644,019.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,881.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,881.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,039,138.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 554,994.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,524,633.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,942,362.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,466,996.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩蝶实业_2024年一季报资产负债表 | 彩蝶实业_2024年一季报利润表 |