彩蝶实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,283,119.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,468,996.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,045,870.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,797,986.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,024,966.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,418,927.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,035,791.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,254,004.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,733,690.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,064,295.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,444,984.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,303,921.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,748,906.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,606,724.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,606,724.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,857,817.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 526,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,204,088.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,764,088.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,019,340.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,594,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,513,940.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,250,147.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,633,392.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 463,090,018.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,852,344.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,942,362.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,937,168.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,986,316.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,033,760.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,033,760.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,632,648.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 659,828.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,087,120.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,177.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,635,363.53 | |
| 财务费用(元) | 470,717.99 | |
| 递延所得税(元) | 984,206.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,826.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 827,380.30 | |
| 存货的减少(元) | 25,814,520.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,937,558.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,068,829.22 | |
| 其他(元) | 727,094.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 608,942,362.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,852,344.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 463,090,018.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 彩蝶实业_2023年年报资产负债表 | 彩蝶实业_2023年年报利润表 |