彩蝶实业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,041,865.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,684,747.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,361,465.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,088,078.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,452,875.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,473,673.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,587,840.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,962,941.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,477,332.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,610,745.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,241,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,303,921.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,544,921.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,179,856.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,179,856.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,634,934.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 526,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,369,059.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 705,929,059.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,306,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,199,426.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,658,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,163,526.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 503,765,533.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,440,309.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 496,181,654.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,852,344.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,033,998.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩蝶实业_2023年三季报资产负债表 | 彩蝶实业_2023年三季报利润表 |