彩蝶实业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,887,143.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,193,977.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,954,999.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,036,120.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,773,557.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,654,986.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,561,229.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,976,425.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,966,198.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,069,921.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,206,430.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,206,430.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,932,430.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 526,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,001,266.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 789,698.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,418,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,208,965.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 527,351,034.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,299,037.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,189,487.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,852,344.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,041,832.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩蝶实业_2023年一季报资产负债表 | 彩蝶实业_2023年一季报利润表 |