彩蝶实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 678,422,878.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,822,704.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,637,968.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,883,551.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,857,899.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,726,858.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,214,655.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,500,897.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,300,309.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,583,241.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,621,219.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,021,219.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,830,163.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,066,200.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,896,363.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,875,144.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,806,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,806,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,943,937.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,981.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,321,919.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,515,919.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,857,416.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,049,594.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,802,750.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,852,344.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,814,655.83 | |
| 资产减值准备(元) | 4,458,227.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,359,918.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,359,918.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,176,090.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,969.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,945,079.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,345,378.36 | |
| 财务费用(元) | -1,902,552.86 | |
| 递延所得税(元) | 1,993,454.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -202,577.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,196,031.81 | |
| 存货的减少(元) | -177,270.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,527,607.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,073,456.92 | |
| 其他(元) | 656,450.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,852,344.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,802,750.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,049,594.01 | |
| 公告日期 | 2023-02-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 彩蝶实业_2022年年报资产负债表 | 彩蝶实业_2022年年报利润表 |