彩蝶实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,810,071.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,894,784.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,301,102.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,005,958.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,094,178.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,688,536.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,758,802.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,678,650.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,220,169.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,627,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,027,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,576,055.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,576,055.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,451,744.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,856,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,856,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,400,967.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,990.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,339,957.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,483,957.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,429,722.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,183,298.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,802,750.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,986,048.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩蝶实业_2022年三季报资产负债表 | 彩蝶实业_2022年三季报利润表 |