物产环能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,458,229,811.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,497,360.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 575,344,244.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,038,071,416.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,388,805,942.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,132,314.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,654,988.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,944,833.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,390,538,079.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -352,466,663.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 532,373,592.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,392,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,766,050.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,827,340.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 439,286,485.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 539,113,826.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,347,775.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,090,985,384.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,909,187.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,096,894,572.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,728,382,424.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,274,822.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 85,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,259,657,247.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 837,237,324.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,785,958.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 465,636,927.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,461,834.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 936,098,761.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产环能_2024年三季报资产负债表 | 物产环能_2024年三季报利润表 |