物产环能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,294,930,377.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,852,201.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,954,443.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,694,737,022.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,950,752,425.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,475,106.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,251,144.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,859,392.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,766,338,068.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,071,601,045.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,024,323.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,392,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,416,781.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,943,208.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,914,771.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,857,979.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,558,801.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,401,107,608.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,909,187.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,407,016,795.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,843,037,258.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 517,154,688.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 85,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,360,191,946.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,046,824,849.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,567,980.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,214,624.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,461,834.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,676,458.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,766,222.22 | |
| 资产减值准备(元) | 331,102,984.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,871,425.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,871,425.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,845,531.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,923,151.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -887,043.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,451,789.00 | |
| 财务费用(元) | 23,382,277.42 | |
| 投资损失(元) | -29,958,201.24 | |
| 递延所得税(元) | -13,639,418.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,564,692.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,725.89 | |
| 存货的减少(元) | -933,024,894.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -547,562,786.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -536,190,145.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 485,676,458.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,461,834.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,214,624.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 物产环能_2024年中报资产负债表 | 物产环能_2024年中报利润表 |