物产环能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,265,837,502.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 790,511.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,549,535.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,498,177,549.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,834,415,917.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,988,523.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,248,566.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,468,508.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,494,121,515.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -995,943,965.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 272,157,992.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,388,958.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,546,950.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,244,686.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,888,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,132,886.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,585,936.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,746,053,563.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,746,053,563.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,550,137,672.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,495,400.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,553,633,072.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,192,420,491.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,164,752.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,725,836.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,461,834.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,187,670.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产环能_2024年一季报资产负债表 | 物产环能_2024年一季报利润表 |