物产环能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,407,431,494.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,778,824.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 517,671,418.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,951,881,738.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,993,049,594.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,339,660.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 536,272,240.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,612,186.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,237,273,682.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 714,608,055.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 568,712,696.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,341,804.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,054,500.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,901,663.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 792,849,979.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,751,643.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,697,142.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,415,091,460.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,432,230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,454,523,690.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,970,088,061.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,896,601.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 43,385,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,221,625.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,501,206,287.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,682,597.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,881,353.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,109,669.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,215,433.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 656,325,103.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产环能_2023年三季报资产负债表 | 物产环能_2023年三季报利润表 |