物产环能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,513,739,070.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,864,271.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,971,805.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,950,575,147.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,600,895,591.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,207,224.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,746,800.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,862,678.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,551,712,293.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,862,853.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 568,712,696.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,307,784.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,020,480.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,515,369.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 755,219,716.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 903,735,085.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,714,605.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,310,358,214.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,318,358,214.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,881,376,088.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,337,164.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,221,625.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,406,934,878.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,576,663.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,585,725.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,842,689.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,215,433.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,372,744.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 596,860,763.35 | |
| 资产减值准备(元) | 312,204,284.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,677,990.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,677,990.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,772,201.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,289,516.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,112,264.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,082,962.94 | |
| 财务费用(元) | 15,761,852.49 | |
| 投资损失(元) | -19,941,791.80 | |
| 递延所得税(元) | 52,317,939.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,949,714.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,368,224.61 | |
| 存货的减少(元) | 1,281,315,598.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -780,869,962.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,247,691,035.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,372,744.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,215,433.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,842,689.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产环能_2023年中报资产负债表 | 物产环能_2023年中报利润表 |