物产环能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,947,578,870.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,552,157.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,034,289.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,209,165,317.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,600,522,072.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,889,198.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,782,093.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,268,296.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,282,461,661.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 926,703,655.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,502,696.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 556,416.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,059,112.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,798,155.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 586,019,585.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,817,741.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,758,629.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,550,189,790.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,554,189,790.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,865,025,812.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,421,807.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,221,625.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,898,669,245.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,479,455.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -811,476.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,345,904.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,215,433.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,869,528.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产环能_2023年一季报资产负债表 | 物产环能_2023年一季报利润表 |