物产环能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,938,866,147.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,363,593.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,231,972.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,577,461,713.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,712,897,415.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,754,654.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 746,521,427.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,036,481.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,155,209,978.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,940,780.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,547.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,261,328.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,373,696.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 586,353,667.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,727,363.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,466,035.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,046,184,303.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,131,214,303.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,270,752,386.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,495,777.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,891,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,932,959.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,806,181,122.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,033,181.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,688,684.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,507,565.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,335,295,363.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,352,802,929.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产环能_2022年三季报资产负债表 | 物产环能_2022年三季报利润表 |