物产环能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,884,548,053.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,201,085.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,038,648.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,386,787,788.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,516,072,958.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,476,934.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 597,371,403.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,688,785.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,580,610,081.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,822,293.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,732,390.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,767.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,761,157.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,226,218.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 536,826,011.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 772,052,230.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,291,073.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,613,449,335.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,698,479,335.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,136,084,323.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,047,091.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,704,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,018,238.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,626,149,653.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,329,682.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,640,909.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -789,142,775.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,335,295,363.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,152,588.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 565,966,149.99 | |
| 资产减值准备(元) | 311,507,516.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,064,791.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,064,791.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,521,565.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,394,119.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,232,735.04 | |
| 财务费用(元) | 13,614,436.50 | |
| 投资损失(元) | -23,061,164.04 | |
| 递延所得税(元) | 34,096,130.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,861,962.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,234,168.09 | |
| 存货的减少(元) | 688,226,279.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 168,048,041.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,147,430,356.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 546,152,588.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,335,295,363.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -789,142,775.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产环能_2022年中报资产负债表 | 物产环能_2022年中报利润表 |