物产环能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,117,144,208.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,373,776.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,492,703.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,349,010,688.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,575,762,755.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,815,168.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,338,203.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,281,108.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,307,197,236.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,008,390.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,767.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,037,157.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,440,929.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,643,967.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,084,896.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,047,739.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,487,622,966.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,487,622,966.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,211,851,433.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,450,970.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,274,902,403.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,212,720,562.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -909,408.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -993,423,132.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,335,295,363.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,872,230.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物产环能_2022年一季报资产负债表 | 物产环能_2022年一季报利润表 |