海汽集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,193,514.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,239.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,858,312.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,171,066.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,755,368.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,966,583.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,424,443.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,292,376.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,438,772.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,732,294.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,301,327.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,301,327.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,161,429.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,161,429.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,860,102.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,372,894.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,182,325.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,555,219.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,552,767.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,312,093.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,154,386.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,019,247.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,535,972.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,591,835.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,927,065.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,335,230.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海汽集团_2024年三季报资产负债表 | 海汽集团_2024年三季报利润表 |