海汽集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,267,867.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,722.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,917,386.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,186,977.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,193,780.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,559,247.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,890,218.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,334,413.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,977,658.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,209,318.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,588.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,588.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,987,504.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,987,504.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,954,916.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,656,804.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,973,844.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,630,648.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,828,934.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,884,362.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,140,999.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,854,295.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,647.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,969,245.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,927,065.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,957,820.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海汽集团_2024年一季报资产负债表 | 海汽集团_2024年一季报利润表 |