海汽集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,394,905.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 810,506.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,729,109.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 939,934,521.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,005,734.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,699,249.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,454,679.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,491,462.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 908,651,125.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,283,395.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 776,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,710.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,619,381.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,491,628.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,111,009.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,334,299.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 239,809,928.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,309,928.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,234,156.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,662,933.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,897,090.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,412,838.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,361,934.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,028,806.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,390,741.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海汽集团_2023年三季报资产负债表 | 海汽集团_2023年三季报利润表 |