海汽集团 (603069.SH)

+ 收藏

海汽集团_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 479,588,061.09       
 收到的税费返还(元) 802,922.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 79,842,273.11       
 经营活动现金流入小计(元) 560,233,256.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 283,262,672.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 153,713,931.22       
 支付的各项税费(元) 40,810,277.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 107,401,308.12       
 经营活动现金流出小计(元) 585,188,189.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,954,933.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 694,284.00       
 投资活动现金流入小计(元) 694,284.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 81,428,232.38       
 投资支付的现金(元) 9,491,628.07       
 投资活动现金流出小计(元) 90,919,860.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -90,225,576.45       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 190,450,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 192,950,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 43,544,235.05       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,257,389.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 52,801,624.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 140,148,375.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 24,967,865.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 155,028,806.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 179,996,672.59       
补充资料:       
 净利润(元) -46,273,884.91       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 67,741,272.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 67,741,272.49       
 无形资产摊销(元) 3,677,920.39       
 长期待摊费用摊销(元) 2,859,819.99       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 559,899.29       
 固定资产报废损失(元) -350,923.85       
 财务费用(元) 9,673,013.99       
 投资损失(元) 911,128.81       
 存货的减少(元) -27,696,094.39       
 经营性应收项目的减少(元) -26,043,347.94       
 经营性应付项目的增加(元) -11,206,165.81       
 现金的期末余额(元) 179,996,672.59       
 减:现金的期初余额(元) 155,028,806.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 24,967,865.75       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 海汽集团_2023年中报资产负债表 海汽集团_2023年中报利润表

前瞻产业研究院