海汽集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,588,061.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 802,922.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,842,273.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,233,256.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,262,672.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,713,931.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,810,277.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,401,308.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,188,189.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,954,933.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 694,284.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 694,284.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,428,232.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,491,628.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,919,860.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,225,576.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,544,235.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,257,389.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,801,624.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,148,375.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,967,865.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,028,806.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,996,672.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,273,884.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,741,272.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,741,272.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,677,920.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,859,819.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 559,899.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -350,923.85 | |
| 财务费用(元) | 9,673,013.99 | |
| 投资损失(元) | 911,128.81 | |
| 存货的减少(元) | -27,696,094.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,043,347.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,206,165.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,996,672.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,028,806.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,967,865.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海汽集团_2023年中报资产负债表 | 海汽集团_2023年中报利润表 |