海汽集团_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,787,843.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,293.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,815,100.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,044,237.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,045,842.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,009,081.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,178,675.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,806,710.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,040,310.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,996,072.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,482.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,482.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,072,700.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,072,700.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,557,218.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,728,800.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,224,061.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,952,862.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,047,137.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -506,153.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,028,806.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,522,653.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海汽集团_2023年一季报资产负债表 | 海汽集团_2023年一季报利润表 |