海汽集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,608,113.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,671,504.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,205,922.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,035,485,540.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,893,749.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,309,186.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,904,028.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,775,175.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,882,139.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,396,599.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,616.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,649,788.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,659,404.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,523,696.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,180,145.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,241.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 431,178.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,219,262.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,559,857.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,442,350.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,702,350.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,055,768.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,910,575.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,337,705.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,304,049.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,398,301.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,558,155.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,586,962.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,028,806.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,937,276.13 | |
| 资产减值准备(元) | 10,760,698.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,818,171.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,818,171.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,258,286.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,665,693.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,967,231.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,811.57 | |
| 财务费用(元) | 11,729,022.59 | |
| 投资损失(元) | 1,213,792.94 | |
| 存货的减少(元) | 21,138,884.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,760,719.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,577,841.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,028,806.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,586,962.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,558,155.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海汽集团_2022年年报资产负债表 | 海汽集团_2022年年报利润表 |