海汽集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,513,957.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,230,911.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,341,623.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,086,492.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,529,918.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,730,137.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,578,724.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,310,874.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,149,655.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,063,162.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,616.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,041,865.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,915,674.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,967,156.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,333,909.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,683,909.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,716,753.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,557,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,817,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,393,504.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,393,504.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,424,175.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,355,740.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,586,962.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,231,221.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,044,498.23 | |
| 资产减值准备(元) | 361,668.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,517,960.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,517,960.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,328,947.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,823,662.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 203,031.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -71,417.16 | |
| 财务费用(元) | 4,683,596.05 | |
| 投资损失(元) | 474,203.03 | |
| 存货的减少(元) | -45,990,465.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,452,873.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,186,640.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,231,221.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,586,962.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,355,740.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海汽集团_2022年中报资产负债表 | 海汽集团_2022年中报利润表 |