音飞储存_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,296,943.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,046,429.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,282,585.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,625,958.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,524,983.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,699,004.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,649,927.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,284,784.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,158,700.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,467,257.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,305,313.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,957,342.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,580,245.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,330,230.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 387,184,912.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,515,143.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,934,897.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,934,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,212,318.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,396,644.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,542,963.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,542,963.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,004,321.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,006,282.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,742,113.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,735,831.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 音飞储存_2024年三季报资产负债表 | 音飞储存_2024年三季报利润表 |