音飞储存_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,330,567.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,071,784.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,632,251.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,034,604.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,555,886.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,348,218.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,703,769.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,700,422.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,308,297.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,726,306.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,758,563.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,770,849.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,800,062.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,219,909.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,219,909.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,419,847.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,934,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,787,597.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,466,049.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,187,647.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,187,647.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,109,740.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,771,447.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,742,113.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,970,666.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,920,563.36 | |
| 资产减值准备(元) | -420,269.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,260,251.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,260,251.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,920,769.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,367.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,726.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -887,445.83 | |
| 财务费用(元) | -433,269.03 | |
| 投资损失(元) | -51,839.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,629,664.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 966,778.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,596,442.65 | |
| 存货的减少(元) | 85,887,393.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -357,269,186.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,757,459.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,970,666.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,742,113.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,771,447.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 音飞储存_2024年中报资产负债表 | 音飞储存_2024年中报利润表 |