音飞储存_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,756,657.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,601,944.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,469.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,453,070.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,950,693.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,029,623.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,608,605.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,751,669.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,340,591.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,887,521.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,535,313.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,541,954.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,077,918.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,462,912.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,139.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,463,052.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,385,134.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,887,776.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,393.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,149,169.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,149,169.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 367,200.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,054,624.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,742,113.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,687,489.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 音飞储存_2024年一季报资产负债表 | 音飞储存_2024年一季报利润表 |