音飞储存_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,541,704,717.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,823,250.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,956,835.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,607,484,803.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,157,993,345.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,901,877.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,918,904.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,033,283.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,546,847,410.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,637,393.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 354,905,815.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,343,608.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,727,049.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,580,903.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,557,376.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,952,202.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 273,195,701.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 93,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,147,903.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,590,526.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,264,374.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,264,374.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,064,374.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,309,092.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,379,429.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,278,521.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,785,852.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,476,690.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,309,409.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,432,704.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,742,113.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,963,752.02 | |
| 资产减值准备(元) | 14,090,535.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,363,221.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,363,221.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,222,124.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,308.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,085,784.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 200.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,926,264.50 | |
| 财务费用(元) | 6,507,472.10 | |
| 投资损失(元) | 4,210,674.82 | |
| 递延所得税(元) | -9,984,602.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,443,802.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,540,800.83 | |
| 存货的减少(元) | 1,694,638.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,316,095.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,630,545.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,742,113.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,432,704.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,309,409.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 音飞储存_2023年年报资产负债表 | 音飞储存_2023年年报利润表 |