音飞储存_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,443,216.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,186,986.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,638,103.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,268,307.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,561,174.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,086,470.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,330,650.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,555,807.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 831,534,104.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,265,797.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,836,093.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,965,625.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,429,389.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,231,108.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,009,512.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 273,195,701.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 93,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,205,214.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,974,105.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,209,694.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,009,694.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,998,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,055,204.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,907,684.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,960,889.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,048,804.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,527,513.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,663,584.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,432,704.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,769,119.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 音飞储存_2023年三季报资产负债表 | 音飞储存_2023年三季报利润表 |