音飞储存_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,772,854.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,031,442.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,344,048.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,148,345.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,531,441.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,351,062.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,658,002.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,821,924.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,362,430.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,214,084.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 259,858,981.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,414,836.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,429,389.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,703,207.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,387,483.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,911,021.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 93,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,298,505.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,595,297.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -330,554.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,469,446.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,998,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,174,217.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,656,991.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,829,209.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,640,236.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,972,321.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,196,823.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,432,704.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,235,880.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,320,052.45 | |
| 资产减值准备(元) | -1,550,858.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,055,392.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,055,392.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,146,731.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,024.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,708,694.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,659,963.83 | |
| 财务费用(元) | 2,648,050.98 | |
| 投资损失(元) | -1,534,438.79 | |
| 递延所得税(元) | -3,113,059.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,906,440.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -206,619.50 | |
| 存货的减少(元) | -44,096,900.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,337,908.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,155,663.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,235,880.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,432,704.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,196,823.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 音飞储存_2023年中报资产负债表 | 音飞储存_2023年中报利润表 |