音飞储存_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,793,829.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,571,496.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 778,925.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,144,251.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,180,768.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,218,929.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,251,651.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,291,243.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,942,592.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,658.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,991,687.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,908,222.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,599,910.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,109,696.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,991,021.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,100,717.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,499,192.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -1,540,248.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,459,751.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,013,242.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,323,967.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,337,210.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,541.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -769,889.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,053,503.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,432,704.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,486,207.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 音飞储存_2023年一季报资产负债表 | 音飞储存_2023年一季报利润表 |