音飞储存_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 775,967,247.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,740,968.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,375,663.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,083,880.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,451,582.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,993,275.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,248,111.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,768,875.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,461,844.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 529,664,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,965,847.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,641,767.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,395,658.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 642,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 232,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 965,895,658.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,253,890.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,012,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,834,415.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,999,442.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,845,858.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,654,141.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,371,671.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,606,042.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,398,358.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,792,316.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 音飞储存_2022年三季报资产负债表 | 音飞储存_2022年三季报利润表 |