音飞储存_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,504,420.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,328,898.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,099,987.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,933,305.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,102,924.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,425,540.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,320,987.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,844,013.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,693,466.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,760,161.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 384,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,940,028.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,591,228.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,521,770.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 483,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 232,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,021,770.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,430,542.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,012,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,976,769.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,314,725.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,303,495.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,196,504.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,428,318.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,565,879.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,398,358.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,832,479.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,693,084.07 | |
| 资产减值准备(元) | 330,550.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,041,421.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,041,421.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,585,025.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,899.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,502.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,756.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,773,414.52 | |
| 财务费用(元) | 2,282,605.24 | |
| 投资损失(元) | -1,864,640.91 | |
| 递延所得税(元) | -94,822.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,300,078.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,205,255.79 | |
| 存货的减少(元) | -189,999,198.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,802,986.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,919,826.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,832,479.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,398,358.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,565,879.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 音飞储存_2022年中报资产负债表 | 音飞储存_2022年中报利润表 |