音飞储存 (603066.SH)

+ 收藏

音飞储存_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 453,504,420.33       
 收到的税费返还(元) 9,328,898.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 28,099,987.42       
 经营活动现金流入小计(元) 490,933,305.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 350,102,924.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 110,425,540.75       
 支付的各项税费(元) 33,320,987.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,844,013.56       
 经营活动现金流出小计(元) 537,693,466.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -46,760,161.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 384,650,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,940,028.32       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 386,591,228.32       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 60,521,770.35       
 投资支付的现金(元) 483,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 232,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 776,021,770.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -389,430,542.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 178,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 178,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 46,012,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,976,769.77       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,314,725.38       
 筹资活动现金流出小计(元) 77,303,495.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 101,196,504.85       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,428,318.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -331,565,879.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 492,398,358.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 160,832,479.23       
补充资料:       
 净利润(元) 74,693,084.07       
 资产减值准备(元) 330,550.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,041,421.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,041,421.94       
 无形资产摊销(元) 1,585,025.42       
 长期待摊费用摊销(元) 280,899.49       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 13,502.47       
 固定资产报废损失(元) 6,756.99       
 公允价值变动损失(元) -36,773,414.52       
 财务费用(元) 2,282,605.24       
 投资损失(元) -1,864,640.91       
 递延所得税(元) -94,822.47       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,300,078.26       
 递延所得税负债增加(元) 6,205,255.79       
 存货的减少(元) -189,999,198.38       
 经营性应收项目的减少(元) -1,802,986.32       
 经营性应付项目的增加(元) 96,919,826.31       
 现金的期末余额(元) 160,832,479.23       
 减:现金的期初余额(元) 492,398,358.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -331,565,879.57       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 音飞储存_2022年中报资产负债表 音飞储存_2022年中报利润表

前瞻产业研究院